基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-01-04	1.1178	1.2878
400023	2018-01-03	1.1205	1.2905
400023	2018-01-02	1.122	1.292
400023	2017-12-29	1.1209	1.2909
400023	2017-12-28	1.1212	1.2912
400023	2017-12-27	1.125	1.295