基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-01-12	1.1117	1.2817
400023	2018-01-11	1.1118	1.2818
400023	2018-01-10	1.1127	1.2827
400023	2018-01-09	1.116	1.286
400023	2018-01-08	1.1163	1.2863
400023	2018-01-05	1.1168	1.2868