基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-01-22	1.1065	1.2765
400023	2018-01-19	1.1052	1.2752
400023	2018-01-18	1.1071	1.2771
400023	2018-01-17	1.1057	1.2757
400023	2018-01-16	1.1079	1.2779
400023	2018-01-15	1.1083	1.2783