基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-01-30	1.1052	1.2752
400023	2018-01-29	1.1083	1.2783
400023	2018-01-26	1.1121	1.2821
400023	2018-01-25	1.1131	1.2831
400023	2018-01-24	1.1111	1.2811
400023	2018-01-23	1.1095	1.2795