基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-02-07	1.0926	1.2626
400023	2018-02-06	1.0945	1.2645
400023	2018-02-05	1.0996	1.2696
400023	2018-02-02	1.0989	1.2689
400023	2018-02-01	1.0979	1.2679
400023	2018-01-31	1.101	1.271