基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-02-22	1.1028	1.2728
400023	2018-02-14	1.0977	1.2677
400023	2018-02-13	1.0938	1.2638
400023	2018-02-12	1.0899	1.2599
400023	2018-02-09	1.0879	1.2579
400023	2018-02-08	1.0932	1.2632