基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-03-02	1.1096	1.2796
400023	2018-03-01	1.111	1.281
400023	2018-02-28	1.1117	1.2817
400023	2018-02-27	1.1085	1.2785
400023	2018-02-26	1.1083	1.2783
400023	2018-02-23	1.107	1.277