基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-03-12	1.113	1.283
400023	2018-03-09	1.1117	1.2817
400023	2018-03-08	1.1114	1.2814
400023	2018-03-07	1.1111	1.2811
400023	2018-03-06	1.1119	1.2819
400023	2018-03-05	1.1101	1.2801