基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-11-10	0.8718	1.0418
400023	2022-11-09	0.8909	1.0609
400023	2022-11-08	0.8847	1.0547
400023	2022-11-07	0.8855	1.0555
400023	2022-11-04	0.896	1.066
400023	2022-11-03	0.8867	1.0567