基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-03-20	1.1125	1.2825
400023	2018-03-19	1.1116	1.2816
400023	2018-03-16	1.1109	1.2809
400023	2018-03-15	1.1114	1.2814
400023	2018-03-14	1.1108	1.2808
400023	2018-03-13	1.1118	1.2818