基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-03-28	1.1108	1.2808
400023	2018-03-27	1.1114	1.2814
400023	2018-03-26	1.1117	1.2817
400023	2018-03-23	1.1116	1.2816
400023	2018-03-22	1.1124	1.2824
400023	2018-03-21	1.1126	1.2826