基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-04-09	1.118	1.288
400023	2018-04-04	1.1153	1.2853
400023	2018-04-03	1.1148	1.2848
400023	2018-04-02	1.1146	1.2846
400023	2018-03-30	1.1125	1.2825
400023	2018-03-29	1.1114	1.2814