基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-04-17	1.1176	1.2876
400023	2018-04-16	1.1181	1.2881
400023	2018-04-13	1.1187	1.2887
400023	2018-04-12	1.1187	1.2887
400023	2018-04-11	1.1193	1.2893
400023	2018-04-10	1.1174	1.2874