基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-04-25	1.119	1.289
400023	2018-04-24	1.1197	1.2897
400023	2018-04-23	1.1175	1.2875
400023	2018-04-20	1.1189	1.2889
400023	2018-04-19	1.1198	1.2898
400023	2018-04-18	1.1211	1.2911