基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-05-07	1.1213	1.2913
400023	2018-05-04	1.1204	1.2904
400023	2018-05-03	1.1194	1.2894
400023	2018-05-02	1.1174	1.2874
400023	2018-04-27	1.1185	1.2885
400023	2018-04-26	1.1186	1.2886