基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-05-15	1.1228	1.2928
400023	2018-05-14	1.1215	1.2915
400023	2018-05-11	1.1233	1.2933
400023	2018-05-10	1.1238	1.2938
400023	2018-05-09	1.1242	1.2942
400023	2018-05-08	1.1229	1.2929