基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-05-23	1.1222	1.2922
400023	2018-05-22	1.1232	1.2932
400023	2018-05-21	1.1233	1.2933
400023	2018-05-18	1.1242	1.2942
400023	2018-05-17	1.1225	1.2925
400023	2018-05-16	1.1228	1.2928