基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-05-31	1.1164	1.2864
400023	2018-05-30	1.1153	1.2853
400023	2018-05-29	1.1176	1.2876
400023	2018-05-28	1.1193	1.2893
400023	2018-05-25	1.12	1.29
400023	2018-05-24	1.1199	1.2899