基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-06-08	1.117	1.287
400023	2018-06-07	1.1174	1.2874
400023	2018-06-06	1.1168	1.2868
400023	2018-06-05	1.1179	1.2879
400023	2018-06-04	1.1185	1.2885
400023	2018-06-01	1.1173	1.2873