基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-11-18	0.8832	1.0532
400023	2022-11-17	0.8895	1.0595
400023	2022-11-16	0.8824	1.0524
400023	2022-11-15	0.8861	1.0561
400023	2022-11-14	0.8655	1.0355
400023	2022-11-11	0.8686	1.0386