基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2023-04-27	0.8264	0.9964
400023	2023-04-26	0.8274	0.9974
400023	2023-04-25	0.8591	1.0291
400023	2023-04-24	0.8693	1.0393
400023	2023-04-21	0.8853	1.0553
400023	2023-04-20	0.9223	1.0923