基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-06-19	1.1168	1.2868
400023	2018-06-15	1.1189	1.2889
400023	2018-06-14	1.1184	1.2884
400023	2018-06-13	1.1184	1.2884
400023	2018-06-12	1.119	1.289
400023	2018-06-11	1.1173	1.2873