基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-06-27	1.1188	1.2888
400023	2018-06-26	1.1185	1.2885
400023	2018-06-25	1.1189	1.2889
400023	2018-06-22	1.1198	1.2898
400023	2018-06-21	1.1167	1.2867
400023	2018-06-20	1.1151	1.2851