基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-07-05	1.1199	1.2899
400023	2018-07-04	1.1192	1.2892
400023	2018-07-03	1.1223	1.2923
400023	2018-07-02	1.1215	1.2915
400023	2018-06-29	1.122	1.292
400023	2018-06-28	1.1175	1.2875