基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-07-13	1.1264	1.2964
400023	2018-07-12	1.1253	1.2953
400023	2018-07-11	1.1227	1.2927
400023	2018-07-10	1.1222	1.2922
400023	2018-07-09	1.1221	1.2921
400023	2018-07-06	1.1193	1.2893