基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-07-23	1.1388	1.3088
400023	2018-07-20	1.1343	1.3043
400023	2018-07-19	1.1274	1.2974
400023	2018-07-18	1.1247	1.2947
400023	2018-07-17	1.1252	1.2952
400023	2018-07-16	1.1259	1.2959