基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-07-31	1.1388	1.3088
400023	2018-07-30	1.1363	1.3063
400023	2018-07-27	1.1368	1.3068
400023	2018-07-26	1.1375	1.3075
400023	2018-07-25	1.1385	1.3085
400023	2018-07-24	1.1387	1.3087