基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-08-08	1.1408	1.3108
400023	2018-08-07	1.1436	1.3136
400023	2018-08-06	1.1359	1.3059
400023	2018-08-03	1.1373	1.3073
400023	2018-08-02	1.1345	1.3045
400023	2018-08-01	1.136	1.306