基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-08-16	1.1393	1.3093
400023	2018-08-15	1.1379	1.3079
400023	2018-08-14	1.14	1.31
400023	2018-08-13	1.1402	1.3102
400023	2018-08-10	1.1418	1.3118
400023	2018-08-09	1.1432	1.3132