基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-08-24	1.1418	1.3118
400023	2018-08-23	1.1396	1.3096
400023	2018-08-22	1.1384	1.3084
400023	2018-08-21	1.1394	1.3094
400023	2018-08-20	1.1361	1.3061
400023	2018-08-17	1.1367	1.3067