基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-09-03	1.141	1.311
400023	2018-08-31	1.1422	1.3122
400023	2018-08-30	1.1422	1.3122
400023	2018-08-29	1.1441	1.3141
400023	2018-08-28	1.1454	1.3154
400023	2018-08-27	1.1444	1.3144