基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-11-28	0.8468	1.0168
400023	2022-11-25	0.8542	1.0242
400023	2022-11-24	0.8697	1.0397
400023	2022-11-23	0.871	1.041
400023	2022-11-22	0.8775	1.0475
400023	2022-11-21	0.8929	1.0629