基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-09-11	1.1413	1.3113
400023	2018-09-10	1.1418	1.3118
400023	2018-09-07	1.1422	1.3122
400023	2018-09-06	1.1422	1.3122
400023	2018-09-05	1.1422	1.3122
400023	2018-09-04	1.1418	1.3118