基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-09-19	1.1458	1.3158
400023	2018-09-18	1.1458	1.3158
400023	2018-09-17	1.1458	1.3158
400023	2018-09-14	1.1456	1.3156
400023	2018-09-13	1.1455	1.3155
400023	2018-09-12	1.1454	1.3154