基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-09-28	1.1457	1.3157
400023	2018-09-27	1.1456	1.3156
400023	2018-09-26	1.1456	1.3156
400023	2018-09-25	1.1458	1.3158
400023	2018-09-21	1.1457	1.3157
400023	2018-09-20	1.1458	1.3158