基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-10-15	1.1458	1.3158
400023	2018-10-12	1.1456	1.3156
400023	2018-10-11	1.1454	1.3154
400023	2018-10-10	1.1454	1.3154
400023	2018-10-09	1.1454	1.3154
400023	2018-10-08	1.1462	1.3162