基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-10-23	1.1464	1.3164
400023	2018-10-22	1.146	1.316
400023	2018-10-19	1.1462	1.3162
400023	2018-10-18	1.1461	1.3161
400023	2018-10-17	1.1461	1.3161
400023	2018-10-16	1.1458	1.3158