基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-10-31	1.1472	1.3172
400023	2018-10-30	1.147	1.317
400023	2018-10-29	1.1466	1.3166
400023	2018-10-26	1.1465	1.3165
400023	2018-10-25	1.1465	1.3165
400023	2018-10-24	1.1464	1.3164