基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-11-08	1.1479	1.3179
400023	2018-11-07	1.1476	1.3176
400023	2018-11-06	1.1475	1.3175
400023	2018-11-05	1.1475	1.3175
400023	2018-11-02	1.1473	1.3173
400023	2018-11-01	1.1473	1.3173