基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-11-16	1.1487	1.3187
400023	2018-11-15	1.1478	1.3178
400023	2018-11-14	1.1483	1.3183
400023	2018-11-13	1.1481	1.3181
400023	2018-11-12	1.1482	1.3182
400023	2018-11-09	1.148	1.318