基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-11-26	1.1501	1.3201
400023	2018-11-23	1.1499	1.3199
400023	2018-11-22	1.1497	1.3197
400023	2018-11-21	1.1495	1.3195
400023	2018-11-20	1.1491	1.3191
400023	2018-11-19	1.149	1.319