基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-12-04	1.1512	1.3212
400023	2018-12-03	1.1509	1.3209
400023	2018-11-30	1.1505	1.3205
400023	2018-11-29	1.15	1.32
400023	2018-11-28	1.15	1.32
400023	2018-11-27	1.15	1.32