基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2022-12-06	0.8534	1.0234
400023	2022-12-05	0.8569	1.0269
400023	2022-12-02	0.8547	1.0247
400023	2022-12-01	0.8591	1.0291
400023	2022-11-30	0.8463	1.0163
400023	2022-11-29	0.8495	1.0195