基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-12-12	1.1521	1.3221
400023	2018-12-11	1.152	1.322
400023	2018-12-10	1.1518	1.3218
400023	2018-12-07	1.1515	1.3215
400023	2018-12-06	1.1514	1.3214
400023	2018-12-05	1.1515	1.3215