基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-12-20	1.1519	1.3219
400023	2018-12-19	1.1514	1.3214
400023	2018-12-18	1.1515	1.3215
400023	2018-12-17	1.1519	1.3219
400023	2018-12-14	1.1518	1.3218
400023	2018-12-13	1.1521	1.3221