基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2018-12-28	1.1534	1.3234
400023	2018-12-27	1.1523	1.3223
400023	2018-12-26	1.1519	1.3219
400023	2018-12-25	1.1522	1.3222
400023	2018-12-24	1.1521	1.3221
400023	2018-12-21	1.152	1.322