基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-01-09	1.1575	1.3275
400023	2019-01-08	1.1573	1.3273
400023	2019-01-07	1.1566	1.3266
400023	2019-01-04	1.1555	1.3255
400023	2019-01-03	1.1551	1.3251
400023	2019-01-02	1.155	1.325