基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-01-17	1.1587	1.3287
400023	2019-01-16	1.1582	1.3282
400023	2019-01-15	1.1578	1.3278
400023	2019-01-14	1.1577	1.3277
400023	2019-01-11	1.1576	1.3276
400023	2019-01-10	1.1577	1.3277