基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-01-25	1.1589	1.3289
400023	2019-01-24	1.159	1.329
400023	2019-01-23	1.1589	1.3289
400023	2019-01-22	1.1588	1.3288
400023	2019-01-21	1.1589	1.3289
400023	2019-01-18	1.1589	1.3289