基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400023	2019-02-11	1.1618	1.3318
400023	2019-02-01	1.161	1.331
400023	2019-01-31	1.1607	1.3307
400023	2019-01-30	1.16	1.33
400023	2019-01-29	1.1596	1.3296
400023	2019-01-28	1.1593	1.3293